中际联合: 中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 世界热资讯

2023-02-01 16:14:27 来源:证券之星

 证券代码:605305         证券简称:中际联合             公告编号:2023-007

           中际联合(北京)科技股份有限公司

   关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司北京

通州分行

   ● 本次赎回现金管理金额:美元 150.00 万元、人民币 2,000.00 万元

   ● 现金管理产品名称:定期存款、招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结

构性存款

   ● 现金管理期限:3 个月、25 天

   ● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公

司”)于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十

三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

该议案经公司 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司

及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲

置募集资金购买理财产品,在有效期内,资金可以滚动使用,自公司 2021 年年

度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了

明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核

查 意 见 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

   一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

   公司于 2022 年 10 月 31 日向招商银行股份有限公司购买了定期存款产品

(www.sse.com.cn)披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置

募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-058)。

            上述理财产品于 2023 年 1 月 31 日到期赎回,收回本金 150.00 万美元,获

得理财收益 0.84 万美元具体情况如下:

                                            实际收益

                         认购金额 年化收 赎回本金 实际收益

序号           受托方    产品名称                    (折算人民

                         (万美元) 益率 (万美元)(万美元)

                                             币万元)

            招商银行股份

             有限公司

注:2023 年 1 月 31 日,国家外汇管理局公布人民币汇率中间价,1 美元=6.7604 人民币,

实际收益 0.84 万美元,折合人民币 5.68 万元。

            公司于 2023 年 1 月 4 日向招商银行股份有限公司北京通州分行购买了招商

银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款产品 2,000.00 万元,具体详见公司

于 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中际联

合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》

(公告编号:2023-003)。

            上述理财产品于 2023 年 1 月 30 日到期赎回,收回本金人民币 2,000.00 万

元,获得理财收益人民币 3.56 万元,具体情况如下:

序                                   认购金额 年化收益 实际收益 赎回本金

              受托方       产品名称

号                                   (万元)   率  (万元) (万元)

        招商银行股份有限 招商银行点金系

        公司北京通州分行

            二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                       单位:万元人民币

                                                                 尚未收回本

    序号           产品类型     实际投入金额         实际收回本金        实际收益

                                                                  金金额

      合计         158,723.34     144,450.66   845.99 14,272.68

      最近12 个月内单日最高投入金额                              30,000.00

最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                              14.56%

最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                3.65%

           目前已使用的理财额度                                 14,272.68

           尚未使用的理财额度                                  20,727.32

            授权理财额度                                    35,000.00

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2021 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

    中际联合(北京)科技股份有限公司

                    董事会

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标签: 募集资金 现金管理

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